Descripción del puesto

• Coordinar con el Coordinador de Tesorería las necesidades de fondos de cada sociedad, garantizando que se disponga de liquidez suficiente para cumplir con pagos y compromisos.
• Procesar y compensar los pagos de obligaciones (proveedores, impuestos, bancos, nóminas, entre otros) asegurando el cumplimiento de los cronogramas de vencimiento establecidos.
• Realizar conciliaciones bancarias y reportes diarios de pagos, verificando que las operaciones se registren correctamente y que las obligaciones se cancelen oportunamente.
• Analizar periódicamente las Cuentas por Pagar en SAP, verificando que se encuentren actualizadas, conciliadas y correctamente compensadas.
• Mantener la información financiera actualizada en el sistema, coordinar con contabilidad el registro de operaciones no reflejadas en SAP, detectar cargos no instruidos o diferencias bancarias y realizar el seguimiento correspondiente.

Requisitos

• Bachiller en Contabilidad, Administración, Economía, finanzas o carreras afines.
• 1 a 2 años de experiencia como asistente de tesorería o como practicante profesional en áreas financieras.
• Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio (especialmente Excel).
• Conocimiento de SAP a nivel usuario.
• Conocimientos en finanzas o contabilidad.

Beneficios

• EPS
• Utilidades
• Descuentos Corporativos